Infrastruktur

Stabile Cashflows aus nachhaltigen Sachwerten

Die privatwirtschaftliche Bereitstellung von Infrastruktur hat in den vergangenen Jahren in vielen Ländern einen immer größeren Stellenwert erlangt. Heute umfassen die Möglichkeiten in Infrastruktur zu investieren ein breites Spektrum von Anlagemöglichkeiten. Es reicht von Investitionen im Bereich der sozialen Infrastruktur, wie zum Beispiel Schulen und Straßen, über Versorgungs- und Energieinfrastruktur bis hin zu Investitionen in Flug- und Seehäfen.

Attraktive Ausschüttungen während der Laufzeit

Alle Infrastrukturanlagen verfolgen ein gemeinsames Ziel: Die Erzielung attraktiver Renditen bei langfristig stabilen laufenden Erträgen. Sie zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und hohe Nachfragestabilität aus. Dies führt zu stabilen, meist vertraglich und teilweise staatlich garantierten Cashflows bei geringer Volatilität und letztlich zu regelmäßigen Ausschüttungen an die Investoren. Gemeinsam mit Wertsteigerungen durch ein aktives Management der Anlagen ergibt sich eine attraktive Gesamtrendite. Durch eine zielgerichtete Portfoliokonstruktion wird eine breite geographische und sektorale Diversifikation erreicht und das Risiko-Rendite-Profil optimiert. So lassen sich die Chancen der unterschiedlichen Infrastrukturmärkte insbesondere in Europa und Nordamerika nutzen, ohne dafür auf Ertragsstabilität zu verzichten.

Auf einen Blick: Warum Infrastruktur?

1. Stabile laufende Erträge
Eine robuste Nachfrage sowie vertraglich garantierte oder regulierte Zahlungen sorgen für regelmäßige Einnahmenströme.

2. Geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen
Eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ermöglicht positive Diversifikationseffekte.

3. Schutz vor Inflation
Die häufig zu findende Anpassung der Einnahmenströme an die Preisentwicklung bietet einen Inflationsschutz.

4. Langfristige Wachstumsaussichten
Weltweit steigender Infrastrukturbedarf sichert langfristig attraktive Marktbedingungen.

Unsere Leistungen

Golding Capital Partners bietet institutionellen Investoren über spezialisierte Zielfonds einen effizienten Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur, insbesondere in Europa und Nordamerika. Dabei legen wir besonderen Wert auf den Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios, das die Chancen von Infrastrukturinvestitionen optimal nutzt und möglichst schnell ein attraktives und stabiles Ausschüttungsniveau für unsere Investoren ermöglicht. Bei der Analyse und Auswahl unserer Zielfonds greifen wir auf die jahrelange Direktinvestmenterfahrung unseres Teams zurück, die es uns erlaubt die Investmentmöglichkeiten detailliert auf Einzeltransaktionsbasis zu prüfen und auf Augenhöhe mit den Anbietern zu diskutieren. So sichern wir eine hohe Investmentqualität und schaffen gleichermaßen Zugang zu großen „Leading Funds“, „Hidden Champions“ - kleineren, spezialisierten Anbietern - und attraktiven Sekundärmarkt-Opportunitäten.

Investitionen in Infrastruktur beinhalten auch Risiken

  • Es kann nicht garantiert werden, dass ein bestimmtes Rendite- oder Ertragsziel erreicht wird. Renditen der Vergangenheit und Prognosen sind keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. 
  • Nicht an der Geschäftsführung eines Infrastruktur-Fonds beteiligte Minderheitsgesellschafter haben keine oder nur eingeschränkte Einflussmöglichkeiten auf den Fondsmanager. 
  • Auf Ebene der Infrastruktur -Fonds ist häufig ein Einsatz von nicht unerheblicher Fremdfinanzierung (sogenannter Leverage) gestattet und üblich. Obwohl die Nutzung der Fremdfinanzierung die Wertentwicklung verbessern kann, erhöht sich auch das Potential von Verlusten. 
  • Die Verkehrswerte der Infrastruktur-Fonds können hinsichtlich makroökonomischer Einflussfaktoren und/oder anderer sich ändernder Marktbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen. 
  • Bei Investitionen im Infrastrukturbereich können sich zusätzliche Kosten ergeben, insbesondere im Zusammenhang mit staatlichen Konzessionen und Genehmigungen sowie Konstruktionsfehlern und baulichen Mängeln. 
  • Bei Infrastruktur-Fonds handelt es sich üblicherweise um nicht regulierte Investmentvehikel, die nur einen eingeschränkten Anlegerschutz bieten. 
  • Das Risiko der steuer- und aufsichtsrechtlichen Konzeption der Infrastruktur-Fonds und der von diesen getätigten Investments trägt der Anleger.
  • Durch die Verwirklichung von Risiken können die Anleger der Infrastruktur-Fonds Wertverluste bis zur Höhe des Totalverlusts des investierten Kapitals erleiden.

Ausführliche Risikohinweise finden Sie in dem Emissionsdokument des jeweiligen Beteiligungsprogramms.