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Risiko Club-Deals

Florian Hofer im Podcast der Börsen-Zeitung

Immer häufiger schließen sich mehrere Kreditfonds über Club-Deals zusammen. Im Podcast „Betting Billions“ der Börsen-Zeitung spricht Florian Hofer Managing Director Private Credit, über die aktuellen Entwicklungen bei Private-Debt-Fonds und Risiken, die sich durch Club Deals ergeben. Während diese Transaktionen bei großen Deals immer häufiger werden, bergen sie erhebliche Herausforderungen für die Diversifikation. Darüber hinaus erläutert er wie Golding mit Co-Investments die Diversifikation von Portfolien erhöht.
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Florian Hofer, Managing Director Private Credit

Klumpenrisiken im Fokus: Wenn sich Kreditfonds verstärkt an denselben Deals beteiligen, kann das die Risikostreuung für institutionelle Investoren deutlich einschränken. Florian Hofer beschreibt zudem das Dilemma der Private-Debt-Manager: Private-Equity-Investoren fördern Club-Deals, um die Finanzierung zu diversifizieren, während institutionelle Investoren die Konzentration vermeiden wollen, um eine solide Risikokontrolle zu gewährleisten.

Golding setzt bei der Risikominimierung auf einen zweistufigen Ansatz: Neben einem intensiven Manager-Screening ist es in Segmenten, in denen Club-Deals unvermeidlich sind, entscheidend, die Kreditfondsmanager dazu anzuhalten, die Anzahl solcher Deals möglichst gering zu halten. Ganz bewusst investiert Golding daher auch in Segmente, in denen es nicht zu Clubs-Deals kommt.

Hören Sie das gesamte Gespräch mit Philipp Habdank im Private-Markets-Podcast der Börsen-Zeitung auf allen gängigen Podcastplattformen, z.B. hier.

Oder lesen Sie den Beitrag auf der Website der Börsen-Zeitung (€).

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Susanne Stolzenburg

Head of Marketing & Communications · Director

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